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新聞01

短期供給偏緊主邏輯不變，中煤能源（01898）拐點將至？ 12月中旬以來，今年入冬以來第二次寒潮過程影響我國大部地區，帶來大風降溫和雨雪天氣，最低氣溫0℃線將南推至廣西北部、廣東中北部至福建西部一帶，上海、浙江、福建、廣東等地部分地區的最低氣溫將接近或突破曆史同期極值。氣溫的急速下降，讓煤炭需求出現階段性改善。爲做好今冬保暖保供工作，原煤生産企業持續加大增産增供力度，進口由升轉降。在需求向好的背景下，行業迎來看漲預期。多家機構表示，當前正處在煤炭經濟新一輪周期上行的初期，基本面、政策面共振，現階段配置煤炭板塊正當時。其實今年以來，在能源危機加劇的背景下，作爲替代性需求的煤炭板塊持續引起市場的關注。今年以來，港股煤炭板塊已漲超30%。不過四季度以來，煤炭行業及化工行業的景氣度或有所下行，相關個股的表現也略顯波動。以中煤能源（01898）爲例，今年以來公司的股價以連續叁個季度實現上漲，累計漲超60%。而四季度以來，中煤能源股價走勢波動，單計十月份就已跌近20%。隨後股價跌幅雖有所收窄，截至12月19日，四季度公司股價跌去近8%。那麽隨着基本面、政策面的利好傳來，中煤能源能否再拾升勢呢？2023年煤炭板塊又應該如何布局呢？煤價上行，帶動盈利高增智通財經APP了解到，中煤能源集煤炭生産和貿易、煤化工、發電、煤礦裝備制造四大主業于一體，是全國除中國神華外唯一的央企煤炭上市公司，也是我國最大的煤炭生産商之一。相較于神華煤電路港航一體化布局，中煤能源更加注重煤炭及煤化工。從2021年的收入占比來看，煤炭及煤化工業務分別占公司總營收的87%和9%。從資源儲量來看，截至2021年公司煤炭資源儲量270.19億噸，占總儲量的16.65%，其中可采儲量爲142.55億噸，僅次于中國神華332.1億噸儲量，遠超行業其他公司。中煤能源現有在産煤礦19座，核定産能1.32億噸，權益産能1.14億噸。公司産能最大的平朔礦區位于國家指定的14個大型煤炭基地之一的晉北基地，平朔地區産能占公司總産能近70%；山西鄉甯礦區、江蘇大屯礦區、內蒙古吉爾特礦區約占總産能8.9%、5.5%、10.6%。近年來，公司盈利水平增長迅猛。2021年總營收2311億元，同比增長63.96%；歸母淨利132.82億元，同比增長124.85%。2022年上半年，公司營收增速雖有放緩，但公司歸母淨利仍然實現高速增長，同比增長75.7%至133.77億元，已經超過去年全年盈利水平。究其原因，這主要受到煤炭短缺、煤價大漲的影響。智通財經APP了解到，2021年公司煤炭銷量同比持平，而受益煤炭價格上漲，公司自産商品煤收入達714億元，同比增加221.89億元，其中自産煤價格上漲帶來收入增加223.29億元，由此可見公司的業績增量完全來源煤價上漲。而作爲煤炭央企，中煤集團積極落實保供任務，補簽約1300萬噸長協訂單彌補進口煤減量，上市公司承擔約700萬噸長協量。截至2022年7月，公司煤炭長協銷售比重達到90%。信達證券指出，煤炭中長期合同價格的中樞保持中高位將提高未來盈利的確定性與穩定性。長協保供，煤價承壓下行不過今年四季度以來，煤價承壓下行。據美爾雅期貨研報顯示，自10月下旬以來，受制于下遊需求疲弱，港口、産地價格出現了一波較大幅度下跌，其中具有動力煤市場風向標之稱的秦皇島5500大卡動力煤平倉價從1600元/噸左右直接降至1300元/噸以下。此外，國家統計局11月24日公布數據顯示，與11月上旬相比，11月中旬全國各煤種價格均下跌，動力煤價格跌幅明顯擴大。山西大混(熱值5000大卡)價格1282.9元/噸，同比下跌5.4%；山西優混(熱值5500大卡)價格1482.9元/噸，同比下跌4.7%。對此國務院發展研究中心企業研究所指出，供應能力有效釋放是煤炭價格下行的主要因素。據國家統計局顯示，11月份，生産原煤3.9億噸，同比增長3.1%，增速比上月加快1.9個百分點，日均産量1304萬噸，創下曆史新高水平。可見國內煤礦正積極響應增産保供號召釋放産量。信達證券指出，從國內來看，10-11月份，氣溫相比往年同期要高一些，同時長協煤保供到位，電廠庫存相對合理，加之新冠肺炎疫情反複，煤炭消費受到影響。從國際來看，歐洲天然氣已經出現一定程度的回落，能源整體趨于下行。不過從11月29日開始，全國大部分地區氣溫下降，低溫爲持續寒冷的煤炭市場增加了一絲熱度。截至12月13日，秦皇島港山西産5500大卡動力煤市場報價達到1408元/噸，相較月初1350元/噸，漲幅爲4.3%，較年初上漲超七成。煤炭開啓價值重估之路？華泰證券表示，當前煤價在天氣爲主導的需求支撐下仍有反彈動力，但受制于供應端的持續高位釋放，價格反彈空間或較爲有限。展望2023年，其預計中國的新增産能、持續的産能核增釋放、海外衰退對中國隱含能源淨出口的負面影響、中國煤炭進口量的擴張以及全球風光裝機量的進一步提升將驅動國內煤炭行業2023年起將有一定幅度的寬松化。中金則預計，在2023年，國內煤炭供需維持緊平衡，但階段性緊張的可能性仍在，煤價中樞或略回落，但仍將處于高位，主要是海外煤價通過邊際影響國內供需預期從而支撐國內煤價，而海外煤價又受海外氣價支撐，高氣價的核心原因難有效解決，意味着煤價或繼續維持偏高水平。此外，中金還表示市場對外需衰退的擔憂、以及對內需複蘇的預期或並行，考慮到全球能源供給重塑仍存挑戰，其認爲煤價中樞仍有望維持相對高位，煤炭板塊盈利仍具韌性。反應到二級市場上，信達證券強調煤炭已然走在了價值重估之路上。其表示，目前煤炭板塊估值仍處于近10年來的曆史底部，再考慮高業績、高現金、高分紅屬性，疊加高景氣、長周期、高壁壘特征，以及煤炭國央企在深化中國特色估值體系改革下帶來的資産價值重估機遇，煤炭板塊有望迎來一輪持續的業績與估值雙升曆史性行情。具體到個股來看，作爲我國最大的煤炭生産商之一，中煤能源的發展值得市場期待。一方面，中煤能源具有較高的中長期合同占比，占比高達70%-80%，考慮到2023年預期平均煤價將遠高于中長期合同價格區間，可見中煤能源的盈利具有較大的穩定性。另一方面，未來幾年中煤能源具有較其他煤炭公司更大的産量增長幅度。具體來看，2021年公司東露天和王家嶺煤礦核增650萬噸/年，今年開始貢獻産量增加。同時今年投産的大海則煤礦2023年有望實現滿産達2000萬噸。公司目前在建兩個煤礦，年産能400萬噸的無煙煤裏必煤礦和年産能240萬噸的葦子溝煤礦預計將于2023-2024年開始貢獻産量。所有産量釋放後，預計將推升年度産量相較2021年增加約30%。在此背景下，PE（TTM）不及4倍的中煤能源，由于身兼盈利穩定、高現金流等多重優勢，其或將迎來不錯的估值修複機會。值得一提的是，近日高盛將中煤能源的H股評級從“中性”上調至“買入”，目標價則由7.8港元上調至8.5港元。若以今日收盤價6.61港元計算,這一價格意味着還有近30%的上漲空間。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-10 08:16:39 記者郭妍希報導全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)宣布併購對手FTX一天後就反悔，衝擊比特幣刷新本波熊市以來最低點。華爾街日報、CNBC等外電報導，幣安(Binance)9日宣布，基於對FTX財務狀況的盡職調查(due diligence)，以及近來傳出客戶資金遭不當處理、美國主管機關對FTX展開調查等原因，決定撤銷併購計畫。展望未來，幣安表示，「我們希望能支援FTX客戶、提供流動性，但這個問題已超出我們的控制及能力範圍。」 FTX是全球第三大加密貨幣交易所，由幣圈傳奇富豪Sam Bankman-Fried (簡稱SBF)創辦。熟知詳情的人士透露，SBF 9日透過電話會議對投資人說，受到最近幾日的擠兌風暴衝擊，他需要高達80億美元來填補資金缺口。 SBF是幣圈的代表性人物，他才剛在幾個月前承諾投入近10億美元為陷入掙扎的借貸者紓困。FTX崩潰速度之快，震驚與之交易的加密貨幣機構及用戶。大家原本以為，FTX高層與華盛頓主管機關會面、還讓NBA邁阿密熱火隊球場正式改名FTX Arena，代表他們的投資應該有些保障。幣安縮手引發人們擔憂，下一個崩潰的交易所究竟是誰。今(2022)年已有數家加密貨幣企業宣告破產。根據FTX的官方Telegram頻道，該公司已暫停讓客戶贖回加密貨幣及法定貨幣。 CoinDesk報價顯示，截至台北時間10日上午7時58分，比特幣報15,860.95美元、較24小時前大跌14.47%。幣安的決定壓抑投資人冒險意願、拖累美國整個科技類股。加密貨幣概念股9日應聲大跌。線上加密貨幣交易所Coinbase Global, Inc.、加密貨幣銀行資本公司Silvergate Capital、挖礦概念股Marathon Digital及Riot Blockchain分別重挫9.54%、12%、3.51%、8.07%。幣安執行長趙長鵬(Changpeng “CZ”Zhao)甫於11月8日透過Twitter表示，「今天下午FTX尋求我們的協助。這是嚴重的流動性危機。為了保護用戶，我們簽署了一份無約束力意向書(LOI)，將全面併購FTX.com並協助化解流動性危機。我們將在未來幾日展開盡職調查(due diligence)。」這起擠兌事件肇因於一份媒體爆料。CoinDesk 11月2日報導，FTX姊妹公司Alameda Research (為SBF旗下交易機構)的資產負債表滿是FTX發行的原生代幣FTT。投資平台Swan Bitcoin執行長Cory Klippsten諷刺道，「Alameda多數淨資產是由FTX集中控制且無中生有的代幣組成、實在太迷人。」趙長鵬11月6日隨即透過Twitter表示，幣安去年出脫FTX全部股權時，取得等同21億美元的幣安穩定幣(BUSD)及FTT。基於近來媒體揭露的資訊，我們決定出脫手上所有FTT。為了把市場衝擊降至最低，估計這得花上幾個月才能完成。趙長鵬宣布出脫所有FTT代幣後，FTX面臨的贖回壓力隨之爆表，衝擊FTT、SOL幣下殺，拋售潮蔓延至整個加密貨幣市場。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-08 14:44:27 記者郭妍希報導重量級加密貨幣交易所幣安(Binance)、FTX近日衝突不斷，甚至引發FTX可能破產的謠言，對今(2022)年已因聯準會(Fed)大舉升息而備受打擊的幣圈投下震撼彈，比特幣週二(8日)亞洲盤下殺。 MarketWatch、CoinDesk等外電報導，由幣圈傳奇富豪Sam Bankman-Fried(簡稱SBF)創辦的FTX，上週遭爆料其姊妹公司Alameda Research (為SBF旗下交易機構)的資產負債表滿是FTX發行的原生代幣FTT。根據爆料，截至6月30日為止，Alameda的資產規模為146億美元，其最大資產是36.6億美元「已解鎖FTT」，第三大資產則是21.6億美元「FTT擔保品」。Alameda列出的80億美元負債中，有2.92億美元的已解鎖FTT及74億美元貸款。投資平台Swan Bitcoin執行長Cory Klippsten諷刺道，「Alameda多數淨資產是由FTX集中控制且無中生有的代幣組成、實在太迷人。」根據報導，Alameda持有的其他重要資產，還包括33.7億美元的加密貨幣及大量Solana區塊鏈原生代幣SOL (2.92億美元已解鎖SOL、8.63億美元已鎖定SOL和4,100萬美元SOL擔保品)。SBF是Solana的早期投資者。這個消息讓持有大量FTT代幣的幣安執行長趙長鵬(Changpeng “CZ”Zhao)與Alameda執行長Caroline Ellison開始在推特(Twitter)對嗆。趙長鵬6日透過Twitter表示，幣安去(2021)年出脫FTX全部股權時，取得等同21億美元的幣安穩定幣(BUSD)及FTT。基於近來媒體揭露的資訊，我們決定出脫手上所有FTT。為了把市場衝擊降至最低，估計這得花上幾個月才能完成。趙長鵬宣布出脫所有FTT代幣後，FTX面臨的贖回壓力漸增。彭博社報導，CryptoQuant統計顯示，本週一(7日)FTX穩定幣儲備額從數天前的3.94億美元一口氣萎縮至1.14億美元。FTX的以太幣贖回額也激增。 Ellison隨即於6日在Twitter澄清，最近傳出的報導並未完整揭露公司的資產負債表，漏報超過100億美元的資產，僅提到幾個最大的多方部位，並未列出避險項目。有鑑於今(2022)年幣圈信用嚴重緊縮，我們早已償還多數貸款。針對FTX可能破產的謠言，SBF 7日緊急透過Twitter表示，FTX很好、資產也沒事。FTX資產足以覆蓋所有客戶部位，也未投資客戶資產(甚至不投資美國公債)。我們正在處理所有贖回要求、也會繼續如此。根據Coinranking統計，以24小時交易量計算，幣安是全球最大加密貨幣交易所，FTX排名第三。消息人士透露，幣安持有約2,300萬枚FTT代幣，目前市值超過5億美元。CoinGecko統計顯示，FTT的總市值約為30億美元。上述消息衝擊SOL、FTT重挫，拋售潮蔓延至比特幣。CoinDesk報價顯示，截至台北時間8日下午2時24分，比特幣報19,753.17美元、較24小時前下殺5.30%；SOL報26.50美元、較24小時前大跌17.77%；FTT報16.06美元、較24小時前大跌27.39%。 (圖片來源：CoinDesk) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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